Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 115,60 |
Data Pr Ufficiale | 19/09/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 115,39 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 2.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 115,30 |
Max Oggi | 115,39 |
Min Anno | 111,80 |
Max Anno | 120,01 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,26 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
Rateo Lordo | 1,86164 |
Rateo Netto | 1,62894 |
Duration modificata | 11,82 |
Prezzo di riferimento | 115,63 |
Data di riferimento | 19/09/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | FR0010773192 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 11.968.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/06/10 |
Denominazione | Oat Ap41 Eur 4,5 |
Codice Strumento | 613350 |
Data Godimento | 25/04/09 |
Data Stacco prima Cedola | 25/04/09 |
Scadenza | 25/04/41 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
Descrizione Payout |