Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,70 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,00 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 215.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 95,00 |
| Max Oggi | 95,20 |
| Min Anno | 95,35 |
| Max Anno | 98,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 11,33 |
| Rateo Lordo | 1,51233 |
| Rateo Netto | 1,32329 |
| Duration modificata | 3,47 |
| Prezzo di riferimento | 95,23 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 215.000
| 11:43:24 | 95,20 | -0,39% |
| 10:18:26 | 95,20 | -0,39% |
| 10:13:46 | 95,20 | -0,39% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EUYK3 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 275.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/06/26 |
| Denominazione | Bei Fx 11.5% Jun31 Brl |
| Codice Strumento | 50206974 |
| Data Godimento | 10/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/06/26 |
| Scadenza | 10/06/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11,5% del valore nominale del prestito. |