Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,17864 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,20 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,70 |
| Max Oggi | 98,20 |
| Min Anno | 94,95 |
| Max Anno | 98,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,46 |
| Rateo Lordo | 3,27671 |
| Rateo Netto | 2,86712 |
| Duration modificata | 3,38 |
| Prezzo di riferimento | 98,31 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 100.000
| 17:18:18 | 97,70 | -1,03% |
| 15:45:17 | 97,80 | -0,93% |
| 12:31:12 | 98,20 | -0,53% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EUYK3 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 275.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/06/26 |
| Denominazione | Bei Fx 11.5% Jun31 Brl |
| Codice Strumento | 50206974 |
| Data Godimento | 10/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/06/26 |
| Scadenza | 10/06/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11,5% del valore nominale del prestito. |