Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,62828 |
| Data Pr Ufficiale | 14/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,51 |
| Volume Ultimo | 325.000 |
| Volume totale | 630.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 101,51 |
| Max Oggi | 102,90 |
| Min Anno | 94,95 |
| Max Anno | 103,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,32 |
| Rateo Lordo | 4,03288 |
| Rateo Netto | 3,52877 |
| Duration modificata | 3,37 |
| Prezzo di riferimento | 102,45 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 630.000
| 10:47:01 | 102,90 | +0,44% |
| 10:37:41 | 102,90 | +0,44% |
| 10:37:33 | 102,41 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EUYK3 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 275.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/06/26 |
| Denominazione | Bei Fx 11.5% Jun31 Brl |
| Codice Strumento | 50206974 |
| Data Godimento | 10/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/06/26 |
| Scadenza | 10/06/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11,5% del valore nominale del prestito. |