Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,53 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,31 |
| Rateo Lordo | 0,66575 |
| Rateo Netto | 0,58253 |
| Duration modificata | 4,23 |
| Prezzo di riferimento | 98,3 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EUYE6 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | HUF/HUF |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/06/26 |
| Denominazione | Bei Fx 4.5% Jun31 Huf |
| Codice Strumento | 50212411 |
| Data Godimento | 04/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/06/26 |
| Scadenza | 04/06/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,5% del valore nominale del prestito. |