Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,69 |
| Data Pr Ufficiale | 26/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,7 |
| Rateo Lordo | 0,07705 |
| Rateo Netto | 0,06742 |
| Duration modificata | 6,49 |
| Prezzo di riferimento | 100,12 |
| Data di riferimento | 26/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EUY43 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/05/26 |
| Denominazione | Eu Fx 3.125% Oct33 Eur |
| Codice Strumento | 50173026 |
| Data Godimento | 19/05/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/05/26 |
| Scadenza | 12/10/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |