Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,39 |
| Data Pr Ufficiale | 14/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,30 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 27.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,22 |
| Max Oggi | 99,30 |
| Min Anno | 99,23 |
| Max Anno | 99,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,59 |
| Rateo Lordo | 0,15103 |
| Rateo Netto | 0,13215 |
| Duration modificata | 3,2 |
| Prezzo di riferimento | 99,03 |
| Data di riferimento | 15/05/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 27.000
| 13:47:27 | 99,22 | -0,15% |
| 11:48:56 | 99,22 | -0,15% |
| 09:00:23 | 99,30 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4ETUZ1 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/04/26 |
| Denominazione | Bei Fx 2.625% Oct29 Eur |
| Codice Strumento | 50132485 |
| Data Godimento | 28/04/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/04/26 |
| Scadenza | 15/10/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,625% del valore nominale del prestito. |