Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,89882 |
| Data Pr Ufficiale | 14/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 97,34 |
| Max Anno | 100,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,05 |
| Rateo Lordo | 0,00719 |
| Rateo Netto | 0,00629 |
| Duration modificata | 2,83 |
| Prezzo di riferimento | 97,84 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4ETUZ1 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/04/26 |
| Denominazione | Bei Fx 2.625% Oct29 Eur |
| Codice Strumento | 50132485 |
| Data Godimento | 28/04/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/04/26 |
| Scadenza | 15/10/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,625% del valore nominale del prestito. |