Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,10263 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,09 |
| Volume Ultimo | 3.344 |
| Volume totale | 13.344 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 97,09 |
| Max Oggi | 97,10 |
| Min Anno | 96,82 |
| Max Anno | 99,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,17 |
| Rateo Lordo | 1,18425 |
| Rateo Netto | 1,03622 |
| Duration modificata | 8,54 |
| Prezzo di riferimento | 97,11 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4ERVC2 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/03/26 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.25% Dec36 Eur |
| Codice Strumento | 50058768 |
| Data Godimento | 17/03/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/03/26 |
| Scadenza | 12/12/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |