Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,57 |
| Data Pr Ufficiale | 13/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 96,06 |
| Max Anno | 99,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
| Rateo Lordo | 0,31644 |
| Rateo Netto | 0,27689 |
| Duration modificata | 7 |
| Prezzo di riferimento | 96,69 |
| Data di riferimento | 14/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EQY56 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/03/26 |
| Denominazione | Bei Green Fx 2.625% Mar34 Eur |
| Codice Strumento | 50037019 |
| Data Godimento | 03/03/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/03/26 |
| Scadenza | 15/03/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2.625% del valore nominale del prestito. |