Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,43385 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,37 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 56.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 96,06 |
| Max Oggi | 96,37 |
| Min Anno | 96,10 |
| Max Anno | 100,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,21 |
| Rateo Lordo | 0,70479 |
| Rateo Netto | 0,61669 |
| Duration modificata | 4,33 |
| Prezzo di riferimento | 96,03 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 56.000
| 17:03:27 | 96,06 | -0,34% |
| 10:27:34 | 96,27 | -0,12% |
| 10:27:34 | 96,27 | -0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EPCA0 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/02/26 |
| Denominazione | Bei Fx 2.625% Jun31 Eur |
| Codice Strumento | 3875934 |
| Data Godimento | 03/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/02/26 |
| Scadenza | 16/06/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,625% del valore nominale del prestito. |