Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,74 |
| Data Pr Ufficiale | 11/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,13 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 24.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,13 |
| Max Oggi | 99,13 |
| Min Anno | 99,59 |
| Max Anno | 101,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,24 |
| Rateo Lordo | 0,33835 |
| Rateo Netto | 0,29606 |
| Duration modificata | 3,15 |
| Prezzo di riferimento | 99,47 |
| Data di riferimento | 11/03/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4ENP68 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/26 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 2.375% Jul29 Eur |
| Codice Strumento | 3850674 |
| Data Godimento | 20/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/01/26 |
| Scadenza | 12/07/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,375% del valore nominale del prestito. |