Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,83982 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,98 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,98 |
| Max Oggi | 96,98 |
| Min Anno | 96,55 |
| Max Anno | 101,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3 |
| Rateo Lordo | 1,60274 |
| Rateo Netto | 1,4024 |
| Duration modificata | 7,96 |
| Prezzo di riferimento | 96,92 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EM8H8 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/01/26 |
| Denominazione | Bei Fx 3% Jan36 Eur |
| Codice Strumento | 3838802 |
| Data Godimento | 14/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/26 |
| Scadenza | 14/01/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |