Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,43182 |
| Data Pr Ufficiale | 12/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,34 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 75.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,32 |
| Max Oggi | 98,39 |
| Min Anno | 98,35 |
| Max Anno | 101,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,2 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,82 |
| Rateo Lordo | 0,50137 |
| Rateo Netto | 0,4387 |
| Duration modificata | 8,34 |
| Prezzo di riferimento | 98,31 |
| Data di riferimento | 12/03/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 75.000
| 15:05:42 | 98,39 | +0,08% |
| 15:05:42 | 98,39 | +0,08% |
| 13:25:45 | 98,32 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EM8H8 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/01/26 |
| Denominazione | Bei Fx 3% Jan36 Eur |
| Codice Strumento | 3838802 |
| Data Godimento | 14/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/26 |
| Scadenza | 14/01/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |