Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,54526 |
| Data Pr Ufficiale | 15/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,49 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 19.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,49 |
| Max Oggi | 99,69 |
| Min Anno | 99,14 |
| Max Anno | 101,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,19 |
| Rateo Lordo | 0,64555 |
| Rateo Netto | 0,56486 |
| Duration modificata | 11,34 |
| Prezzo di riferimento | 99,65 |
| Data di riferimento | 16/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 19.000
| 17:00:43 | 99,66 | +0,23% |
| 11:40:09 | 99,69 | +0,26% |
| 09:00:28 | 99,49 | +0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EJF17 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/10/25 |
| Denominazione | Eu Fx 3.625% Dec40 Eur |
| Codice Strumento | 3709742 |
| Data Godimento | 14/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/10/25 |
| Scadenza | 12/12/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |