Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,904 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,14 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 6.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 94,14 |
| Max Oggi | 94,14 |
| Min Anno | 93,55 |
| Max Anno | 102,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,74 |
| Rateo Lordo | 3,40651 |
| Rateo Netto | 2,9807 |
| Duration modificata | 10,43 |
| Prezzo di riferimento | 93,73 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EJF17 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/10/25 |
| Denominazione | Eu Fx 3.625% Dec40 Eur |
| Codice Strumento | 3709742 |
| Data Godimento | 14/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/10/25 |
| Scadenza | 12/12/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |