99,63
-0,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.11.08
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,74377 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,70 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 72.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,63 |
| Max Oggi | 99,71 |
| Min Anno | 99,46 |
| Max Anno | 100,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,29 |
| Rateo Lordo | 0,57534 |
| Rateo Netto | 0,50342 |
| Duration modificata | 4,49 |
| Prezzo di riferimento | 99,53 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 72.000
| 17:11:08 | 99,63 | -0,03% |
| 15:35:20 | 99,66 | +0,00% |
| 13:59:30 | 99,70 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EG021 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/25 |
| Denominazione | Eu Next Gen Ukr Fa Fx 2.5% Oct30 Eur |
| Codice Strumento | 3660599 |
| Data Godimento | 16/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/09/25 |
| Scadenza | 14/10/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |