97,72
+0,21%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
24/07/26 12.43.13
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,62948 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,70 |
| Volume Ultimo | 75.192 |
| Volume totale | 175.192 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 97,70 |
| Max Oggi | 97,72 |
| Min Anno | 96,71 |
| Max Anno | 100,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
| Rateo Lordo | 2,15753 |
| Rateo Netto | 1,88784 |
| Duration modificata | 3,85 |
| Prezzo di riferimento | 97,75 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EG021 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/25 |
| Denominazione | Eu Next Gen Ukr Fa Fx 2.5% Oct30 Eur |
| Codice Strumento | 3660599 |
| Data Godimento | 16/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/09/25 |
| Scadenza | 14/10/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |