96,13
-0,28%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 16.02.40
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,35 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,39 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 60.005 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 96,13 |
| Max Oggi | 96,39 |
| Min Anno | 96,04 |
| Max Anno | 100,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,23 |
| Rateo Lordo | 2,5411 |
| Rateo Netto | 2,22346 |
| Duration modificata | 3,68 |
| Prezzo di riferimento | 96,08 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 60.005
| 16:02:40 | 96,13 | -0,28% |
| 10:21:42 | 96,31 | -0,09% |
| 09:51:41 | 96,31 | -0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EG021 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/25 |
| Denominazione | Eu Next Gen Ukr Fa Fx 2.5% Oct30 Eur |
| Codice Strumento | 3660599 |
| Data Godimento | 16/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/09/25 |
| Scadenza | 14/10/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |