Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,00 |
| Data Pr Ufficiale | 12/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,50 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,50 |
| Max Oggi | 96,50 |
| Min Anno | 96,00 |
| Max Anno | 100,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,38 |
| Rateo Lordo | 1,95556 |
| Rateo Netto | 1,71112 |
| Duration modificata | 4,03 |
| Prezzo di riferimento | 96,67 |
| Data di riferimento | 12/03/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EDR76 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/10/25 |
| Denominazione | Bei Fx 11% Jan32 Brl |
| Codice Strumento | 3731812 |
| Data Godimento | 27/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/10/25 |
| Scadenza | 12/01/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11% del valore nominale del prestito. |