Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,70154 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,95 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 560.000 |
| Numero Contratti | 18 |
| Min Oggi | 98,95 |
| Max Oggi | 101,95 |
| Min Anno | 96,39 |
| Max Anno | 100,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,64 |
| Rateo Lordo | 2,10959 |
| Rateo Netto | 1,84589 |
| Duration modificata | 4,06 |
| Prezzo di riferimento | 99,63 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 560.000
| 17:19:52 | 101,87 | +2,25% |
| 17:17:11 | 101,86 | +2,24% |
| 17:03:05 | 98,95 | -0,68% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EDR50 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Bei Fx 11% Sep31 Brl |
| Codice Strumento | 3700095 |
| Data Godimento | 29/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/25 |
| Scadenza | 29/09/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11% del valore nominale del prestito. |