Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,31628 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,60 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 290.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 99,00 |
| Max Oggi | 99,66 |
| Min Anno | 95,52 |
| Max Anno | 103,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,74 |
| Rateo Lordo | 4,67123 |
| Rateo Netto | 4,08733 |
| Duration modificata | 3,84 |
| Prezzo di riferimento | 99,2 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 290.000
| 16:01:08 | 99,00 | +0,17% |
| 16:01:08 | 99,00 | +0,17% |
| 15:59:40 | 99,07 | +0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EDR50 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Bei Fx 11% Sep31 Brl |
| Codice Strumento | 3700095 |
| Data Godimento | 29/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/25 |
| Scadenza | 29/09/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11% del valore nominale del prestito. |