Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,138 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,00 |
| Volume Ultimo | 210.000 |
| Volume totale | 1.555.000 |
| Numero Contratti | 21 |
| Min Oggi | 95,00 |
| Max Oggi | 97,25 |
| Min Anno | 93,00 |
| Max Anno | 103,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,67 |
| Rateo Lordo | 10,78904 |
| Rateo Netto | 9,44041 |
| Duration modificata | 3,29 |
| Prezzo di riferimento | 95,89 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 21
Quantità Totale: 1.555.000
| 17:18:51 | 95,80 | -0,49% |
| 17:16:52 | 95,71 | -0,58% |
| 16:26:46 | 95,71 | -0,58% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EDR50 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Bei Fx 11% Sep31 Brl |
| Codice Strumento | 3700095 |
| Data Godimento | 29/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/25 |
| Scadenza | 29/09/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11% del valore nominale del prestito. |