Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,22547 |
| Data Pr Ufficiale | 11/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,94 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 135.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,93 |
| Max Oggi | 98,96 |
| Min Anno | 95,52 |
| Max Anno | 103,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,82 |
| Rateo Lordo | 4,9726 |
| Rateo Netto | 4,35103 |
| Duration modificata | 3,81 |
| Prezzo di riferimento | 98,84 |
| Data di riferimento | 11/03/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 135.000
| 10:08:07 | 98,96 | +0,12% |
| 10:06:11 | 98,96 | +0,12% |
| 09:10:35 | 98,94 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EDR50 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Bei Fx 11% Sep31 Brl |
| Codice Strumento | 3700095 |
| Data Godimento | 29/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/25 |
| Scadenza | 29/09/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11% del valore nominale del prestito. |