Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,72697 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,99 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 330.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 93,99 |
| Max Oggi | 94,50 |
| Min Anno | 93,19 |
| Max Anno | 103,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 11,02 |
| Rateo Lordo | 9,10137 |
| Rateo Netto | 7,9637 |
| Duration modificata | 3,4 |
| Prezzo di riferimento | 94,43 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 330.000
| 15:14:39 | 94,50 | -0,18% |
| 12:26:39 | 94,00 | -0,71% |
| 12:25:41 | 94,09 | -0,61% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EDR50 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Bei Fx 11% Sep31 Brl |
| Codice Strumento | 3700095 |
| Data Godimento | 29/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/25 |
| Scadenza | 29/09/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11% del valore nominale del prestito. |