Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,53155 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,58 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 195.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 100,01 |
| Max Oggi | 101,58 |
| Min Anno | 93,00 |
| Max Anno | 104,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,4 |
| Rateo Lordo | 0,51233 |
| Rateo Netto | 0,44829 |
| Duration modificata | 3,67 |
| Prezzo di riferimento | 100,64 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 195.000
| 14:59:11 | 100,15 | -0,56% |
| 14:36:04 | 100,50 | -0,21% |
| 11:22:01 | 101,00 | +0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EDR50 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Bei Fx 11% Sep31 Brl |
| Codice Strumento | 3700095 |
| Data Godimento | 29/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/25 |
| Scadenza | 29/09/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11% del valore nominale del prestito. |