Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,21538 |
| Data Pr Ufficiale | 16/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,43 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 72.499 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,02 |
| Max Oggi | 99,43 |
| Min Anno | 98,90 |
| Max Anno | 101,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
| Rateo Lordo | 0,03767 |
| Rateo Netto | 0,03296 |
| Duration modificata | 6,27 |
| Prezzo di riferimento | 99,1 |
| Data di riferimento | 16/12/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 72.499
| 15:26:03 | 99,02 | -0,08% |
| 12:05:06 | 99,22 | +0,12% |
| 11:48:33 | 99,30 | +0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4ED0K0 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/07/25 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 2.75% Dec32 Eur |
| Codice Strumento | 3577918 |
| Data Godimento | 15/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/07/25 |
| Scadenza | 13/12/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |