Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,53333 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,50 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 2.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,50 |
| Max Oggi | 97,50 |
| Min Anno | 97,04 |
| Max Anno | 101,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,83 |
| Rateo Lordo | 1,65 |
| Rateo Netto | 1,44375 |
| Duration modificata | 5,68 |
| Prezzo di riferimento | 97,49 |
| Data di riferimento | 16/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4ED0K0 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/07/25 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 2.75% Dec32 Eur |
| Codice Strumento | 3577918 |
| Data Godimento | 15/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/07/25 |
| Scadenza | 13/12/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |