Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,36 |
| Data Pr Ufficiale | 02/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,86 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,86 |
| Max Oggi | 99,86 |
| Min Anno | 98,83 |
| Max Anno | 101,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,04 |
| Rateo Lordo | 1,25137 |
| Rateo Netto | 1,09495 |
| Duration modificata | 2,33 |
| Prezzo di riferimento | 99,81 |
| Data di riferimento | 03/03/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EBBP0 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/05/25 |
| Denominazione | Bei Fx 2.25% Aug28 Eur |
| Codice Strumento | 3513681 |
| Data Godimento | 21/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/05/25 |
| Scadenza | 14/08/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,25% del valore nominale del prestito. |