Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,92333 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,85 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 95.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,85 |
| Max Oggi | 99,89 |
| Min Anno | 99,77 |
| Max Anno | 101,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,02 |
| Rateo Lordo | 0,84452 |
| Rateo Netto | 0,73896 |
| Duration modificata | 2,5 |
| Prezzo di riferimento | 99,85 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 95.000
| 14:01:42 | 99,89 | +0,04% |
| 12:53:59 | 99,89 | +0,04% |
| 11:57:27 | 99,89 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EBBP0 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/05/25 |
| Denominazione | Bei Fx 2.25% Aug28 Eur |
| Codice Strumento | 3513681 |
| Data Godimento | 21/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/05/25 |
| Scadenza | 14/08/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,25% del valore nominale del prestito. |