Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,50 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,16 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 14.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,16 |
| Max Oggi | 99,40 |
| Min Anno | 97,86 |
| Max Anno | 101,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,31 |
| Rateo Lordo | 1,8 |
| Rateo Netto | 1,575 |
| Duration modificata | 2,08 |
| Prezzo di riferimento | 99,27 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 14.000
| 17:06:00 | 99,40 | +0,18% |
| 16:52:25 | 99,30 | +0,08% |
| 10:02:11 | 99,16 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EBBP0 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/05/25 |
| Denominazione | Bei Fx 2.25% Aug28 Eur |
| Codice Strumento | 3513681 |
| Data Godimento | 21/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/05/25 |
| Scadenza | 14/08/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,25% del valore nominale del prestito. |