Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,92759 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,96 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,80 |
| Max Oggi | 98,96 |
| Min Anno | 96,75 |
| Max Anno | 102,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
| Rateo Lordo | 0,58562 |
| Rateo Netto | 0,51242 |
| Duration modificata | 13,71 |
| Prezzo di riferimento | 98,83 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EA8Y7 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/05/25 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.75% Oct45 Eur |
| Codice Strumento | 3504369 |
| Data Godimento | 20/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/05/25 |
| Scadenza | 12/10/45 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,75% del valore nominale del prestito. |