Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,82407
Data Pr Ufficiale 12/03/26
Indicizzazione
Apertura 97,28
Volume Ultimo 15.000
Volume totale 70.000
Numero Contratti 5
Min Oggi 97,27
Max Oggi 97,28
Min Anno 97,69
Max Anno 101,25
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,92
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,44
Rateo Lordo 1,59247
Rateo Netto 1,39341
Duration modificata 13,4
Prezzo di riferimento 97,69
Data di riferimento 12/03/2026
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 5   Quantità Totale: 70.000
13:46:00 97,28 -0,42%
11:43:22 97,27 -0,43%
11:07:32 97,28 -0,42%

Info Strumento

Codice Isin EU000A4EA8Y7
Emittente UE
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 7.000.000.000
Lotto Minimo 1
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 23/05/25
Denominazione Eu Next Gen Fx 3.75% Oct45 Eur
Codice Strumento 3504369
Data Godimento 20/05/25
Data Stacco prima Cedola 20/05/25
Scadenza 12/10/45
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (AFB)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,75
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,75% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del MOTX Eu Next Gen Fx 3.75% Oct45 Eur


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