Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,40594 |
| Data Pr Ufficiale | 02/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,00 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 1.215.000 |
| Numero Contratti | 33 |
| Min Oggi | 97,70 |
| Max Oggi | 101,00 |
| Min Anno | 96,21 |
| Max Anno | 104,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,62 |
| Rateo Lordo | 7,38356 |
| Rateo Netto | 6,46062 |
| Duration modificata | 3,05 |
| Prezzo di riferimento | 96,42 |
| Data di riferimento | 03/03/2026 |
Numero Contratti: 33
Quantità Totale: 1.215.000
| 17:36:04 | 98,00 | -1,50% |
| 17:18:20 | 98,00 | -1,50% |
| 17:04:06 | 97,90 | -1,60% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4D7YR5 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 160.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/07/25 |
| Denominazione | Bei Fx 11% Jul30 Brl |
| Codice Strumento | 3564175 |
| Data Godimento | 03/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/07/25 |
| Scadenza | 03/07/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11% del valore nominale del prestito. |