Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,44428 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,36 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 390.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 99,50 |
| Max Oggi | 100,36 |
| Min Anno | 96,21 |
| Max Anno | 104,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,64 |
| Rateo Lordo | 7,32329 |
| Rateo Netto | 6,40788 |
| Duration modificata | 3,1 |
| Prezzo di riferimento | 99,69 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 390.000
| 17:07:30 | 99,99 | +0,08% |
| 14:36:16 | 99,50 | -0,41% |
| 13:07:43 | 99,50 | -0,41% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4D7YR5 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 160.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/07/25 |
| Denominazione | Bei Fx 11% Jul30 Brl |
| Codice Strumento | 3564175 |
| Data Godimento | 03/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/07/25 |
| Scadenza | 03/07/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11% del valore nominale del prestito. |