Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,10119 |
| Data Pr Ufficiale | 13/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,80 |
| Volume Ultimo | 45.000 |
| Volume totale | 915.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 98,50 |
| Max Oggi | 99,20 |
| Min Anno | 95,10 |
| Max Anno | 104,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,94 |
| Rateo Lordo | 8,64932 |
| Rateo Netto | 7,56816 |
| Duration modificata | 2,97 |
| Prezzo di riferimento | 98,75 |
| Data di riferimento | 14/04/2026 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 915.000
| 16:55:25 | 98,50 | -0,47% |
| 16:48:42 | 98,50 | -0,47% |
| 15:53:22 | 99,20 | +0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4D7YR5 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 160.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/07/25 |
| Denominazione | Bei Fx 11% Jul30 Brl |
| Codice Strumento | 3564175 |
| Data Godimento | 03/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/07/25 |
| Scadenza | 03/07/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11% del valore nominale del prestito. |