Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,91456 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,20 |
| Volume Ultimo | 125.000 |
| Volume totale | 515.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 99,20 |
| Max Oggi | 101,30 |
| Min Anno | 93,58 |
| Max Anno | 105,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,33 |
| Rateo Lordo | 3,16438 |
| Rateo Netto | 2,76883 |
| Duration modificata | 2,86 |
| Prezzo di riferimento | 100,66 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 515.000
| 17:08:56 | 101,00 | +0,27% |
| 16:03:00 | 101,20 | +0,47% |
| 16:02:11 | 101,20 | +0,47% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4D7YR5 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 160.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/07/25 |
| Denominazione | Bei Fx 11% Jul30 Brl |
| Codice Strumento | 3564175 |
| Data Godimento | 03/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/07/25 |
| Scadenza | 03/07/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11% del valore nominale del prestito. |