Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,37 |
| Data Pr Ufficiale | 02/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,85 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 346.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 99,51 |
| Max Oggi | 99,85 |
| Min Anno | 99,37 |
| Max Anno | 100,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,14 |
| Rateo Lordo | 1,91301 |
| Rateo Netto | 1,67388 |
| Duration modificata | 3,88 |
| Prezzo di riferimento | 99,72 |
| Data di riferimento | 03/03/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 346.000
| 14:47:47 | 99,65 | -0,44% |
| 12:19:14 | 99,53 | -0,56% |
| 11:58:03 | 99,51 | -0,58% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4D6KN5 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/25 |
| Denominazione | Bei Fx 2.375% May30 Eur |
| Codice Strumento | 3331559 |
| Data Godimento | 12/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/02/25 |
| Scadenza | 15/05/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,375% del valore nominale del prestito. |