Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,43 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,34 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 65.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 96,24 |
| Max Oggi | 96,37 |
| Min Anno | 96,22 |
| Max Anno | 100,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,18 |
| Rateo Lordo | 0,84589 |
| Rateo Netto | 0,74015 |
| Duration modificata | 3,39 |
| Prezzo di riferimento | 96,22 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 65.000
| 15:34:05 | 96,24 | -0,26% |
| 15:23:09 | 96,33 | -0,17% |
| 11:35:39 | 96,37 | -0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4D6KN5 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/25 |
| Denominazione | Bei Fx 2.375% May30 Eur |
| Codice Strumento | 3331559 |
| Data Godimento | 12/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/02/25 |
| Scadenza | 15/05/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,375% del valore nominale del prestito. |