Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,58 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,65 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 213.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,65 |
| Max Oggi | 97,68 |
| Min Anno | 97,58 |
| Max Anno | 100,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,7 |
| Rateo Lordo | 0,48151 |
| Rateo Netto | 0,42132 |
| Duration modificata | 3,55 |
| Prezzo di riferimento | 97,74 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 213.000
| 15:19:32 | 97,68 | +0,16% |
| 10:26:54 | 97,66 | +0,14% |
| 10:26:54 | 97,65 | +0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4D6KN5 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/25 |
| Denominazione | Bei Fx 2.375% May30 Eur |
| Codice Strumento | 3331559 |
| Data Godimento | 12/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/02/25 |
| Scadenza | 15/05/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,375% del valore nominale del prestito. |