101,00
+0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 14.57.17
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,01 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,00 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 7.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,00 |
| Max Oggi | 101,00 |
| Min Anno | 100,86 |
| Max Anno | 102,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,84 |
| Rateo Lordo | 1,74041 |
| Rateo Netto | 1,52286 |
| Duration modificata | 2,22 |
| Prezzo di riferimento | 101,02 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4D5QM6 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/25 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 2.625% Jul28 Eur |
| Codice Strumento | 3290695 |
| Data Godimento | 21/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/01/25 |
| Scadenza | 04/07/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,625% del valore nominale del prestito. |