Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,76432 |
| Data Pr Ufficiale | 13/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,83 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,83 |
| Max Oggi | 99,83 |
| Min Anno | 99,41 |
| Max Anno | 102,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,34 |
| Rateo Lordo | 2,05685 |
| Rateo Netto | 1,79974 |
| Duration modificata | 2,09 |
| Prezzo di riferimento | 99,89 |
| Data di riferimento | 14/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4D5QM6 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/25 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 2.625% Jul28 Eur |
| Codice Strumento | 3290695 |
| Data Godimento | 21/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/01/25 |
| Scadenza | 04/07/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,625% del valore nominale del prestito. |