Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 105,07504 |
Data Pr Ufficiale | 05/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,90 |
Max Anno | 105,08 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,9 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,48 |
Rateo Lordo | 0,61952 |
Rateo Netto | 0,54208 |
Duration modificata | 11,6 |
Prezzo di riferimento | 105,64 |
Data di riferimento | 06/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3LZ0X9 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/06/24 |
Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.375% Oct39 Eur |
Codice Strumento | 3009140 |
Data Godimento | 18/06/24 |
Data Stacco prima Cedola | 18/06/24 |
Scadenza | 04/10/39 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |