Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,04323 |
| Data Pr Ufficiale | 02/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,96 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 123.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 98,68 |
| Max Oggi | 98,96 |
| Min Anno | 97,62 |
| Max Anno | 100,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,05 |
| Rateo Lordo | 1,40548 |
| Rateo Netto | 1,2298 |
| Duration modificata | 10,59 |
| Prezzo di riferimento | 98,82 |
| Data di riferimento | 03/03/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 123.000
| 17:22:04 | 98,83 | -0,98% |
| 16:11:55 | 98,69 | -1,12% |
| 15:12:19 | 98,75 | -1,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LZ0X9 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/06/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.375% Oct39 Eur |
| Codice Strumento | 3009140 |
| Data Godimento | 18/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/06/24 |
| Scadenza | 04/10/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |