Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 105,07504
Data Pr Ufficiale 05/12/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 99,90
Max Anno 105,08
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,9
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,48
Rateo Lordo 0,61952
Rateo Netto 0,54208
Duration modificata 11,6
Prezzo di riferimento 105,64
Data di riferimento 06/12/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin EU000A3LZ0X9
Emittente UE
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 6.000.000.000
Lotto Minimo 1
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 21/06/24
Denominazione Eu Next Gen Fx 3.375% Oct39 Eur
Codice Strumento 3009140
Data Godimento 18/06/24
Data Stacco prima Cedola 18/06/24
Scadenza 04/10/39
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (AFB)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,375
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eu Next Gen Fx 3.375% Oct39 Eur


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