Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,99 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,38 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 16.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,38 |
| Max Oggi | 97,71 |
| Min Anno | 93,50 |
| Max Anno | 100,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,15 |
| Rateo Lordo | 2,22842 |
| Rateo Netto | 1,94987 |
| Duration modificata | 10,32 |
| Prezzo di riferimento | 97,72 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 16.000
| 14:00:30 | 97,71 | +0,37% |
| 13:53:19 | 97,65 | +0,31% |
| 09:18:31 | 97,38 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LZ0X9 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/06/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.375% Oct39 Eur |
| Codice Strumento | 3009140 |
| Data Godimento | 18/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/06/24 |
| Scadenza | 04/10/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |