Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,54 |
| Data Pr Ufficiale | 13/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,68 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 75.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,55 |
| Max Oggi | 99,68 |
| Min Anno | 98,98 |
| Max Anno | 102,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
| Rateo Lordo | 1,44144 |
| Rateo Netto | 1,26126 |
| Duration modificata | 4,95 |
| Prezzo di riferimento | 99,79 |
| Data di riferimento | 14/04/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 75.000
| 14:36:03 | 99,64 | +0,21% |
| 13:05:45 | 99,55 | +0,12% |
| 12:42:28 | 99,58 | +0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LX098 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/05/24 |
| Denominazione | Bei Fx 2.875% Oct31 Eur |
| Codice Strumento | 2943821 |
| Data Godimento | 30/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/04/24 |
| Scadenza | 15/10/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |