Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,76429 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,84 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 19.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 98,84 |
| Max Oggi | 98,84 |
| Min Anno | 98,76 |
| Max Anno | 102,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
| Rateo Lordo | 2,25274 |
| Rateo Netto | 1,97115 |
| Duration modificata | 4,67 |
| Prezzo di riferimento | 98,85 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LX098 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/05/24 |
| Denominazione | Bei Fx 2.875% Oct31 Eur |
| Codice Strumento | 2943821 |
| Data Godimento | 30/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/04/24 |
| Scadenza | 15/10/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |