Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,67 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,62 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 101,57 |
| Max Oggi | 101,62 |
| Min Anno | 100,00 |
| Max Anno | 102,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,97 |
| Rateo Lordo | 2,32055 |
| Rateo Netto | 2,03048 |
| Duration modificata | 3,81 |
| Prezzo di riferimento | 101,69 |
| Data di riferimento | 19/05/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 100.000
| 11:01:08 | 101,57 | -0,04% |
| 10:15:56 | 101,61 | +0,00% |
| 10:15:56 | 101,61 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LVAL6 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/03/24 |
| Denominazione | Bei Fx 2.75% Jul29 Eur |
| Codice Strumento | 2864469 |
| Data Godimento | 05/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/03/24 |
| Scadenza | 17/07/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |