Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,2765 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,27 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 57.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,27 |
| Max Oggi | 99,37 |
| Min Anno | 99,24 |
| Max Anno | 101,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,65 |
| Rateo Lordo | 0,08288 |
| Rateo Netto | 0,07252 |
| Duration modificata | 2,81 |
| Prezzo di riferimento | 99,27 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 57.000
| 17:09:01 | 99,33 | +0,13% |
| 16:16:56 | 99,37 | +0,17% |
| 09:51:11 | 99,27 | +0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LVAL6 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/03/24 |
| Denominazione | Bei Fx 2.75% Jul29 Eur |
| Codice Strumento | 2864469 |
| Data Godimento | 05/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/03/24 |
| Scadenza | 17/07/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |