Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,62 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,91 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 172.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 98,42 |
| Max Oggi | 98,91 |
| Min Anno | 97,92 |
| Max Anno | 101,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,93 |
| Rateo Lordo | 0,68562 |
| Rateo Netto | 0,59992 |
| Duration modificata | 2,59 |
| Prezzo di riferimento | 98,59 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 172.000
| 15:56:01 | 98,50 | -0,01% |
| 11:05:58 | 98,54 | +0,03% |
| 11:05:58 | 98,53 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LVAL6 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/03/24 |
| Denominazione | Bei Fx 2.75% Jul29 Eur |
| Codice Strumento | 2864469 |
| Data Godimento | 05/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/03/24 |
| Scadenza | 17/07/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |