Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,19 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,38 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,38 |
| Max Oggi | 101,38 |
| Min Anno | 100,20 |
| Max Anno | 101,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,13 |
| Rateo Lordo | 0,17534 |
| Rateo Netto | 0,15342 |
| Duration modificata | 2,75 |
| Prezzo di riferimento | 101 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LUMF5 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/09/25 |
| Denominazione | Bei Fx 4% Feb29 Gbp |
| Codice Strumento | 3668800 |
| Data Godimento | 15/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/02/24 |
| Scadenza | 15/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |