Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,15 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,62 |
| Rateo Lordo | 0,54658 |
| Rateo Netto | 0,47826 |
| Duration modificata | 4,25 |
| Prezzo di riferimento | 104,25 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LUC58 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PLN/PLN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/26 |
| Denominazione | Bei Fx 5.25% Jan31 Pln |
| Codice Strumento | 3842475 |
| Data Godimento | 24/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/01/24 |
| Scadenza | 24/01/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,25% del valore nominale del prestito. |