Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,07686 |
| Data Pr Ufficiale | 29/11/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,85 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 79.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 102,50 |
| Max Oggi | 103,25 |
| Min Anno | 95,85 |
| Max Anno | 102,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,36 |
| Rateo Lordo | 2,47557 |
| Rateo Netto | 2,16612 |
| Duration modificata | 11,24 |
| Prezzo di riferimento | 103,03 |
| Data di riferimento | 02/12/2024 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 79.000
| 17:03:17 | 103,25 | +0,99% |
| 17:03:17 | 103,10 | +0,84% |
| 16:03:44 | 102,50 | +0,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LT492 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
| Denominazione | Bei Fx 3% Feb39 Eur |
| Codice Strumento | 2822317 |
| Data Godimento | 06/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/24 |
| Scadenza | 15/02/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |