Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,26861 |
| Data Pr Ufficiale | 19/05/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,66 |
| Volume Ultimo | 11.000 |
| Volume totale | 203.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 97,70 |
| Max Oggi | 98,83 |
| Min Anno | 94,80 |
| Max Anno | 102,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,2 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,81 |
| Rateo Lordo | 0,78904 |
| Rateo Netto | 0,69041 |
| Duration modificata | 11 |
| Prezzo di riferimento | 97,82 |
| Data di riferimento | 20/05/2025 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 203.000
| 16:50:54 | 97,70 | -0,55% |
| 16:12:40 | 98,42 | +0,18% |
| 15:36:11 | 98,41 | +0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LT492 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
| Denominazione | Bei Fx 3% Feb39 Eur |
| Codice Strumento | 2822317 |
| Data Godimento | 06/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/24 |
| Scadenza | 15/02/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |