Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,35085
Data Pr Ufficiale 12/04/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 97,50
Max Anno 100,51
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,07
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,69
Rateo Lordo 0,57381
Rateo Netto 0,50208
Duration modificata 11,76
Prezzo di riferimento 99,16
Data di riferimento 12/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin EU000A3LT492
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 09/02/24
Denominazione Bei Fx 3% Feb39 Eur
Codice Strumento 2822317
Data Godimento 06/02/24
Data Stacco prima Cedola 06/02/24
Scadenza 15/02/39
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (AFB)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,00
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Bei Fx 3% Feb39 Eur


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