Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,97279 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,97 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 33.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 96,97 |
| Max Oggi | 97,79 |
| Min Anno | 96,80 |
| Max Anno | 100,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,83 |
| Rateo Lordo | 0,68858 |
| Rateo Netto | 0,60251 |
| Duration modificata | 11,68 |
| Prezzo di riferimento | 97,48 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 33.000
| 15:58:29 | 97,76 | +0,15% |
| 15:44:58 | 97,79 | +0,18% |
| 14:18:47 | 97,43 | -0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LT492 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
| Denominazione | Bei Fx 3% Feb39 Eur |
| Codice Strumento | 2822317 |
| Data Godimento | 06/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/24 |
| Scadenza | 15/02/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |