Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,18165 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,44 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 150.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,44 |
| Max Oggi | 99,50 |
| Min Anno | 96,19 |
| Max Anno | 99,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,65 |
| Rateo Lordo | 0,13151 |
| Rateo Netto | 0,11507 |
| Duration modificata | 10,59 |
| Prezzo di riferimento | 99,59 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 150.000
| 17:10:45 | 99,50 | +0,23% |
| 16:55:01 | 99,44 | +0,17% |
| 15:24:55 | 99,44 | +0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LT492 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
| Denominazione | Bei Fx 3% Feb39 Eur |
| Codice Strumento | 2822317 |
| Data Godimento | 06/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/24 |
| Scadenza | 15/02/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |