Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,98088 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,60 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 7.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 92,54 |
| Max Oggi | 92,60 |
| Min Anno | 91,79 |
| Max Anno | 99,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
| Rateo Lordo | 1,8 |
| Rateo Netto | 1,575 |
| Duration modificata | 9,89 |
| Prezzo di riferimento | 92,56 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 7.000
| 10:17:06 | 92,54 | -0,46% |
| 09:08:58 | 92,59 | -0,41% |
| 09:08:58 | 92,60 | -0,40% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LT492 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
| Denominazione | Bei Fx 3% Feb39 Eur |
| Codice Strumento | 2822317 |
| Data Godimento | 06/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/24 |
| Scadenza | 15/02/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |