96,97
+0,73%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
10/04/26 11.42.01
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,79 |
| Data Pr Ufficiale | 09/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,97 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,97 |
| Max Oggi | 96,97 |
| Min Anno | 95,66 |
| Max Anno | 100,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,92 |
| Rateo Lordo | 0,9137 |
| Rateo Netto | 0,79949 |
| Duration modificata | 5,02 |
| Prezzo di riferimento | 96,15 |
| Data di riferimento | 10/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LSRN2 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/09/25 |
| Denominazione | Bei Sustainable Fx 3.625% Jan32 Gbp |
| Codice Strumento | 3668801 |
| Data Godimento | 12/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/01/24 |
| Scadenza | 12/01/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |