Prezzo ufficiale 99,90
Data Pr Ufficiale 18/02/25
Indicizzazione
Apertura 99,85
Volume Ultimo 1.000
Volume totale 45.000
Numero Contratti 6
Min Oggi 99,75
Max Oggi 99,85
Min Anno 98,27
Max Anno 100,99
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,75
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,4
Rateo Lordo 0,2637
Rateo Netto 0,23074
Duration modificata 7,79
Prezzo di riferimento 99,95
Data di riferimento 18/02/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 6   Quantità Totale: 45.000
13:07:05 99,78 -0,17%
13:02:51 99,78 -0,17%
12:57:14 99,79 -0,16%

Info Strumento

Codice Isin EU000A3LS460
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 6.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 23/01/24
Denominazione Bei Green Fx 2.75% Jan34 Eur
Codice Strumento 2784357
Data Godimento 16/01/24
Data Stacco prima Cedola 16/01/24
Scadenza 16/01/34
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,75
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Bei Green Fx 2.75% Jan34 Eur


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