Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,80 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,49 |
Max Anno | 100,40 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,03 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,67 |
Rateo Lordo | 0,78893 |
Rateo Netto | 0,69031 |
Duration modificata | 8,33 |
Prezzo di riferimento | 97,68 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3LS460 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/01/24 |
Denominazione | Bei Green Fx 2.75% Jan34 Eur |
Codice Strumento | 2784357 |
Data Godimento | 16/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 16/01/24 |
Scadenza | 16/01/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |