Prezzo ufficiale 98,83209
Data Pr Ufficiale 12/04/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 98,15
Max Anno 100,40
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,88
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,53
Rateo Lordo 0,68374
Rateo Netto 0,59827
Duration modificata 8,39
Prezzo di riferimento 98,9
Data di riferimento 12/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin EU000A3LS460
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 6.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 23/01/24
Denominazione Bei Green Fx 2.75% Jan34 Eur
Codice Strumento 2784357
Data Godimento 16/01/24
Data Stacco prima Cedola 16/01/24
Scadenza 16/01/34
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,75
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Bei Green Fx 2.75% Jan34 Eur


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