Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 94,20 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,66 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 94,66 |
| Max Oggi | 94,66 |
| Min Anno | 94,20 |
| Max Anno | 100,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,27 |
| Rateo Lordo | 1,87603 |
| Rateo Netto | 1,64153 |
| Duration modificata | 6,35 |
| Prezzo di riferimento | 94,37 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LS460 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/24 |
| Denominazione | Bei Green Fx 2.75% Jan34 Eur |
| Codice Strumento | 2784357 |
| Data Godimento | 16/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/01/24 |
| Scadenza | 16/01/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |