Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 104,04
Data Pr Ufficiale 05/12/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 100,46
Max Anno 104,17
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,32
Rendimento effettivo a scadenza netto 1,93
Rateo Lordo 0,05137
Rateo Netto 0,04495
Duration modificata 5,43
Prezzo di riferimento 104,47
Data di riferimento 06/12/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin EU000A3LNF05
Emittente UE
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 25/09/23
Denominazione Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3.125% Dec30 Eur
Codice Strumento 2629848
Data Godimento 19/09/23
Data Stacco prima Cedola 19/09/23
Scadenza 04/12/30
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (AFB)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,125
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3.125% Dec30 Eur


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