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98,37
-0,31%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 16.49.43
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,67126 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,49 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 164.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 98,28 |
| Max Oggi | 98,57 |
| Min Anno | 98,32 |
| Max Anno | 103,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,16 |
| Rateo Lordo | 2,5 |
| Rateo Netto | 2,1875 |
| Duration modificata | 3,77 |
| Prezzo di riferimento | 98,32 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 164.000
| 16:49:43 | 98,37 | -0,31% |
| 16:45:09 | 98,45 | -0,23% |
| 16:38:41 | 98,28 | -0,41% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LNF05 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/23 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3.125% Dec30 Eur |
| Codice Strumento | 2629848 |
| Data Godimento | 19/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/09/23 |
| Scadenza | 04/12/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |