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98,39
-0,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 15.52.05
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,48398 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,46 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 194.001 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 98,33 |
| Max Oggi | 98,46 |
| Min Anno | 97,97 |
| Max Anno | 103,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,15 |
| Rateo Lordo | 2,70548 |
| Rateo Netto | 2,3673 |
| Duration modificata | 3,71 |
| Prezzo di riferimento | 98,35 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 194.001
| 15:52:05 | 98,39 | -0,03% |
| 14:41:57 | 98,33 | -0,09% |
| 14:33:08 | 98,40 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LNF05 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/23 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3.125% Dec30 Eur |
| Codice Strumento | 2629848 |
| Data Godimento | 19/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/09/23 |
| Scadenza | 04/12/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |