Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,415 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,29 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 1.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,29 |
| Max Oggi | 99,29 |
| Min Anno | 97,21 |
| Max Anno | 100,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,59 |
| Rateo Lordo | 2,57568 |
| Rateo Netto | 2,25372 |
| Duration modificata | 7,71 |
| Prezzo di riferimento | 99,36 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L72Y4 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/02/25 |
| Denominazione | Bei Green Fx 2.875% Jan35 Eur |
| Codice Strumento | 3315638 |
| Data Godimento | 15/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/25 |
| Scadenza | 15/01/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |