Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,04286 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 97,02 |
| Max Anno | 102,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,43 |
| Rateo Lordo | 3,90068 |
| Rateo Netto | 3,4131 |
| Duration modificata | 3,51 |
| Prezzo di riferimento | 97,35 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L6Q75 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/03/25 |
| Denominazione | Bei Fx 4.25% Oct30 Gbp |
| Codice Strumento | 3383445 |
| Data Godimento | 11/03/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/03/25 |
| Scadenza | 22/10/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |